投資

昨晚美國聯儲局主席伯南克的議息記者會裡正式公告，本年下半年約美國經濟情況如失業情況有改善便會減少買債規模。市場立即警覺解讀為QE3結束和退市，令得道指大跌206點。加上中國今天公布的PMI進一步下滑到48.8水平正是兩大淡消息打擊下。港股恆指一天大跌604點創三個月新低收203823。 大跌市但成交只是754億，最奇是港匯竟轉強回返上7.755。這種情況不就是經濟再次轉差了嗎？QE3是用在在經濟差時用的針藥，現在醫生覺得病情有好轉想建議減藥，理應是代表經濟轉好而不是轉差的情況。而中國的PMI進一步轉差成了一個支持量寬的原由，那麼聯儲局如何退市呢？ 今天其實是第二個自六月十二日那個裂口下跌的第二個裂口了。在一年的日線圖上看RSI14已跌到23.4超賣水平。加上今天是第3支陰(JW和兩支JB)。相信第一個CYCLE已完成明天只會出現慢跌或不跌的情況。 論水位而言今天的表現已是半年裡的低位且還要在所有的均線以下。這也是吸引我入市的原因。 一直想找機會入幾隻有十二五規劃概念的股票如135以及為女兒將來買AIA，加上自己鍾愛建行於是入了三個ORDER最後只有135買不到。建行既為內銀本月裡一直受水緊影響而價格受壓。但相反以$5.18(雖然最後收$5.15)買了兩手以及在中銀那邊以$32買了一手AIA。明天如還有機會會再試135希望有機會再入。 1. 現在是買進/持有還是沽出2. 現在驅動股價的因素3. 上升或下望的水位有多少

【散戶必看】 莊家不想您知道的秘密…… 2013-02-15 14:41:31 一代傳奇交易員Richard Wyckoff，其於30年代出版之暢銷書《The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks – A Course of Instruction in Stock Market Science and Technique》早已停刊。不過事隔80年，Business Insider最近總結書中重點，歸納莊家舞高弄低的技倆，對今日的散戶，仍具參考價值。   記住！真正識炒股的人，來來去去都係四個字：低買高沽，但只有成交量高的股票，先可以咁運作。 大戶要食大茶飯，會慢慢收貨令貨源歸邊，而唔會一次過大手掃貨。大戶會在一個價格範圍內收貨，當股價升破該範圍就質低佢，如於阻力位沽1萬股，等隻股回落，就再買2萬股。 大戶會趁弱市或市靜時，故意質低股價震走「老散」，令佢可以平價買貨。 當貨源歸邊，佢就再買貨，推到隻股到心目中個價。呢個時侯，佢就會發放利好消息或傳聞。當你班傻仔接貨時，莊家就套現。 好啦，好消息已盡出。大戶就準備沽空隻股，同時以搭棚掛「買入」牌托價。 當佢成功沽貨後，就即時取消「買入」order，呢個時候佢就放風，話隻股唔掂，隻股一回落，就即時可以趁跌買貨平倉。一隻股就咁俾莊家渣乾渣淨。 […]

踏入二月,前天因看見港匯轉弱而漂亮地以見頂式平掉窩輪後，連跌了兩天的恆指終以微跌七點收23666這十天線之上，形成第二天的錘頭。以成交705億收報23722點 港匯見底升回升至7.7565而rsi14則為68.534。下周一相信是買賣兩閑的情況了。

昨天在期指結算，美聯儲局議息推持一切不變的情況下，分析覺得令大市推上的動力未現。道指最後收13910跌4點而恆指ADR收報23800。 大市今天最後以699億成交收23730下跌93點守著23700水平及十天線23654之上，而rsi14則回落到68.997，保力加頂現為23844微微擴大了一些。到收市時港匯反彈回7.7575水平。 看到港匯由之前7.75轉弱到差不多7.76水平，反映港元流出令大市上升之力回軟。從之前分析的角度而言那就是說: 現在是否買進/持有還是沽出的時候?有貨者應是減磅又或把衍生工具止賺的時候，無貨者可在十天線以下小試上車。至於受惠者之正股可繼續keep profit run為止。 現在驅動股價的因素是甚麼?在資金市港匯轉弱已多天，加上只剩六個交易日便農曆新年交投氣氛也會隨之減弱。相信新年後復市有機會會見一個吸引的低位重新上車。而推動恆指上升的因素有: 1. 港匯仍未必會跌到7.77，主因是QE3的效應仍在 2. 中國的PMI仍在50之上且繼續向上 3. 國內新增借貸仍上升，經濟活動持續 4. 美國債務危機推後爆發令市場擔心下降 5. 美企陸續交出滿意的業績支持道指大漲小回 6. 日本量化印日元刺激日元轉弱推高資產價格及引發carry trade推高高風險資產投資 上升或下望的水位有多少恆指仍未到24000，離陸東所講之合理值27300仍有約三千點水位。如基本層面上沒有甚麼較大的負面消息大漲小回的格局便形成。 短線而言大市在新年前真的要跌第二支陰燭和守在十天線之上，如明天和下周一又是十天線上反彈的陰燭那這個走勢都幾確認得到了。

昨天和今天都有神的祝福。昨天本常平掉Call輪部分誰知出不到貨。但恆指昨天雖跌卻又出現上周的v形反彈，問題是今天已是期指結算。而大一堆淡倉雄據23800-24000阻力區。理應令恆指難於挑戰二萬四水平。 神的心意誰可知道？昨天美國企業繼續出亮麗成績推高大市令ADR推高到23900水平，今早開市後國內又未有壞消息阻著令指數一下只推上23900水平把一眾熊倉殺到片甲不留。然而，早上的成交只得415億，以這麼少成交來推高二百幾點這種升市實流於太假了。經驗告訴我這樣更應平掉窩輪部分，所以決定要全日最高價約二成多利潤平掉手上call輪。算埋單有約兩千多元這真是神的恩典！ 恆指隨後回落形成一個雙圓頂不破的樣子，午市開盤後一直是橫行到收市，全天以761億成交上升167點收23822。以倒錘頭型穿過剛收窄的保力加頂23791。rsi14升上75.095。 問題是這種推升是大戶的玩法而不是真的以經濟實體推動，且看港匯連續幾天轉弱到7.758水平更見資金流出本港銀行體系。今天結算後相信明天繼續升的機會真的越來越難了。只是剛出了人工扣去必要開支後可等待另一個機會再上一次順風車便好了。

恆指終在一試23700以上後見頂回落了。下周是期指結算在創新高後昨天已流意到港匯由周五開始有資金流出的情況回到7.7533水平。此乃大戶食湖開始把利潤鎖定之法。觀看恆指周指圖這半年裡主跌的最多是三周，去年進入第四季後最長只跌兩周且以十天線來作支持。但每次下跌之間之上升周數由本來的的四周到兩周到最近之一周。那就是說向上的動力已弱了。 大市以809億下跌了24點收23635，令RSI14回到74.459。今天波幅也算高，從早一開市一直跌到中午收市到下午才回返上去微收令全天出了一條長腳，距離十天線23460約二百點距離。 雖然上升型態仍在而所有的趨勢線、保力保全是向上的方向。問題是昨天美市上升62點今天港股應是跟隨上升的，這種應升反跌的情況真的要小心。如明天出現第二支jb的話可能要先平窩輪倉了。

今天大戶又再施展v形壓市收集，今昨天明明是升市的美股及ADR變成小跌而收。大市跌了三天今天曾穿過十天線23516收23580跌18.47點成交816.7億。暫是十天線仍是支持。 RSI14為68.835這兩星期大市一直在23204至237004間橫行而港匯已弱到7.7542的新底了。下周三便是期指結算大戶極有可能會來一招大挾上和挾下以方便轉倉。今天沒時間走貨理應下周一反彈(因又連跌夠3天了)，如不是也必要走了些call輪以減輕負載呢！

下周三期指結算前如昨天所擔心一樣今天又出現陰跌，只不過昨晚美市升67點有不錯表現且扯高了恆指ADR到23729水平。港匯方面再次轉強到7.7529。 大市以789億成交再次微跌36點收23599。RSI14為69.932接近十天線23484。今天出的是十字星且長腳向上視為不好之形態。明天極有可能再跌再次測試一下十天線。 正如昨天所講今天是第二天jb但跌幅仍是很少明顯是大戶信託著令恆指每每一跌到一定便出支持，這令得普羅覺得支持力大而上車。  

恆指跌三天便升的情況又在港匯於7.752的強方情況下證實。過去幾天的跌升按我之觀察是大戶壓著大手收集的型態令得每每於一些大位便出支持。今天大戶借國內公佈GDP為7.95這興奮的成績數字(滯後)而成機把前幾天收集得來的派出去。 大市因這興奮的消息當藉口把早三天的的下跌不足一百點的跌幅一下子挾上血洗一大批23400-23600的淡友。全日以升262點收23602成交795億。大市由十點半開始便一路殺上去到收市為止。 RSI14被催上71.554之餘還把剛轉向的十天線扳回向上23337。保加頂為23766.5。 下周走勢如何？一天升那麼多下周不會回吐消化吧。且看今晚美股等表現。